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以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：

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以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头

B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头

C.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方（如借入款项的企业）是远期利率协议的多头

D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方（如贷出款项的银行）是远期利率协议的多头

参考答案:

答案：固定利率的支付方是远期利率协议的多头；如果对应着真实贷款，固定利率的借款方（如借入款项的企业）是远期利率协议的多头

相关问题:

以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：

在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。

人民币NDF通常满足利率平价关系。

3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。

基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变

下列互换属于利率互换的有：

你有一笔10年固定利率的国债，如果未来利率将上升，下列哪些行为是正确备选

浮息债与固息债之间的总收益互换跟利率互换是相同的。

随便看看:

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