假设某基金持有的三种股票的数 量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元

参考答案:

C基金净资产价值总额＝基金资产总额－基金 负债总额＝10×30+50×20+100×10+1 000－500－500＝2 300(万元)；基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2 300/2 000＝1.15(元)。