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下面关于利率互换的说法哪些是正确的？

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下面关于利率互换的说法哪些是正确的？

A.在完美世界中，除了利率期限结构外，互换利率还受市场对未来利率走势预期的影响。

B.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。

C.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。

D.在现实世界中，在对手和名义本金一样的情况下，利率互换的风险要小于债券的风险。

参考答案:

答案：在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。；在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。；在现实世界中，在对手和名义本金一样的情况下，利率互换的风险要小于债券的风险。

相关问题:

如果不考虑信用风险和流动性风险，利率互换可以用固定利率债券和浮动利率

由于利率互换不交换本金，而债券要还本付息，因此即使不考虑违约风险，利率互

汇率变动对交叉货币利率互换协议的价值没有影响。

互换价值为正的一方将面临信用风险。

以下关于利率互换的说法错误的是：

关于互换的市场风险说法错误的是：

以下关于互换利率和即期利率说法正确的是：

以下哪些可以用作降低互换合约信用风险的手段：

随便看看:

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