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以下关于利率互换的说法错误的是：

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以下关于利率互换的说法错误的是：

A.利率互换与FRA的多空方向是一致的

B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率

C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金

D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率

参考答案:

答案：利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金

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以下关于互换利率和即期利率说法正确的是：

利率互换多头可以视为一个固息债多头和浮息债空头的组合。

由于票面利率是浮动的，浮息债价值总等于其面值。

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在进行利率风险管理时，下列哪个工具的流动性最好？

在利用利率互换进行信用套利时，下列哪一方不会从中直接受益？

利用利率互换进行信用套利的前提是双方在固定利率市场和浮动利率市场具

下列哪些利率风险管理工具不是在交易所交易的？

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