某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为300

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某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

参考答案:

(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元)(2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元)(3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元)(4)基金赎回价=2.5(万元)(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元)(2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元)(3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元)(4)基金赎回价=2.5(万元)

中级会计