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科宇公司预计全年(一年按360天计算)现金需要量为50万元,有价证券的年利率为12%,该公司现金管理相

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科宇公司预计全年(一年按360天计算)现金需要量为50万元,有价证券的年利率为12%,该公司现金管理相关总成本目标为3000元。要求:(1)计算有价证券的转换成本的限额;(2)计算最低现金余额;(3)计算最佳有价证券的交易间隔期。

参考答案:

最佳有价证券交易间隔期=360/20=18(天)。最佳有价证券交易间隔期=360/20=18(天)。

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