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假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股,每股市价分别为18元和24元,银

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假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）

参考答案:

×基金单位净值=(10×18+20×24+300-80-60)／500=1.64(元)

中级会计

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