Ta老师题库

证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为()

9 查阅

【单选题】证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为()

A、特雷诺指数
B、道琼斯指数
C、詹森指数
D、夏普指数

参考答案:

C

证券从业资格

相关问题:

市场组合()。

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投

关于证券组合中的概念，下列说法错误的是()

关于投资组合X,Y的相关系数，下列说法正确的是().

按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组

证券组合的()描述一项投资组合的风险与回报之间的关系，在以风险为横轴，预

证券或组合的收益与市场指数收益()

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。