Ta老师题库

通常用（）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。

12 查阅

【单选题】通常用（）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。

A、离散系数
B、偏度
C、协方差
D、标准差

参考答案:

D

初级经济师

相关问题:

股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬率的

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均

现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、25%，标准离差

已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两

已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资

资产组合可以分散风险。资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身

（2009）已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。