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封闭式基金的资产净值应至少每月在指定的全国性报刊上公告一次。 ( )
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封闭式基金的资产净值应至少每月在指定的全国性报刊上公告一次。 ( )
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基金管理人需至少每周公告( )次封闭式基金的资产净值和份额净值。
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每月公告1次资产净值和份额净
从理论上讲,ETF或1OF的市场价格应与基金的内在价值即基金单位资产净值
已知某一证券专营机构净资产为49094万元人民币,固定资产净值为453万元
某公司某会计年度的无形资产净值为10万元,负债总额60万元,股东权益80万
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。
与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承
存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的(
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