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在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。

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在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。

A.证券的收益不相关

B.证券的收益正相关

C.证券收益正相关，且证券收益很高

D.证券收益负相关

参考答案:

答案：A

相关问题:

考虑完全负相关的两种证券组合机会集，他们的最小方差组合的标准差通常（）。

根据多项风险资产构成组合的方差可以看出，第一部分是仅与单个方差项有关

根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。

证券市场线（）。

证券投资组合理论中用（）计算预期收益，用（）计算风险，用（）计算资产之间的相互关系

利用证券的错误定价获取无风险经济利益，这被称为（）。

（）是期望收益与风险之间的关系。

在收益-标准差空间图中，下列对风险厌恶投资者的描述是正确的（）。

随便看看:

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