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在马科维茨的投资组合理论中，以（）及其基本行为特征为前提，建立有效资产边界、确定最小方差资产组合的思想和方法。

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在马科维茨的投资组合理论中，以（）及其基本行为特征为前提，建立有效资产边界、确定最小方差资产组合的思想和方法。

A.风险厌恶者

B.追求利润最大者

C.理性投资者

D.风险中性者

参考答案:

答案：A

相关问题:

在资本资产定价模型中，用（）来衡量风险。

根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。

证券投资组合理论中用（）计算预期收益，用（）计算风险，用（）计算资产之间的相互关系

利用证券的错误定价获取无风险经济利益，这被称为（）。

下列属于非系统风险的有（）。

下列属于系统性风险的是（）。

（）是期望收益与风险之间的关系。

在收益-标准差空间图中，下列对风险厌恶投资者的描述是正确的（）。

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