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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。

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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。

A.需要有风险因子的概率分布模型

B.以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强

C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

参考答案:

答案：A

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以下关于货币市场基金风险指标的说法正确的是（）。

下列关于下行风险与最大回撤的说法，错误的是（）。

货币市场基金的风险很小，适合短期投资，则关于衡量货币市场基金的风险指标

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说

关于风险指标，以下说法不正确的是（）。

关于风险价值的表述错误的是（）。

下列对基金投资的流动性风险主要表现描述不正确的是（）。

下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

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