下列与基金份额净值的计算无关的是(  )。

9 查阅

A、基金总资产

B、基金总负债

C、基金总份额

D、基金持有人数

参考答案:

D

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

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