下列关于交易型开放式指数基金申购和赎回的对价、费用,说法错误的是( )。

10 查阅

A、场内申购和赎回时,申购对价和赎回对价均为现金

B、申购或赎回参与券商可按照0.5%的标准收取佣金

C、场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定

D、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告

参考答案:

A

A项,场内申购和赎回时,申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定。场外申购和赎回时,申购对价和赎回对价均为现金。

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