A、所管理的全部基金总体
B、所管理的不同基金类别
C、基金管理公司
D、所管理的每只基金
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参考答案:
D
基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体,对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金在名册登记、账户设置、资金调拨、账箔记录等方面相互独立。
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