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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为

16 查阅

A、1.09

B、1.15

C、1.35

D、1.53

参考答案:

B

基金份额净值=（基金资产—基金负债）/基金总份额= (100×30+500×20+1000×10+10000-5000 - 5000)/20000=1.15（元）。

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