A、资金日报表的管理
B、支票管理
C、编制银行存款余额调节表
D、往来款项的核算
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参考答案:
D
出纳管理的主要工作包括:现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理,支票管理,进行银行对账并输出银行存款余额调节表。
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