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下列各项中，应填制库存现金收款凭证的是（）

11 查阅

A、将现金存入银行

B、出售材料收到一张转账支票

C、收到职工保险差旅费归还的原预借多余现金

D、从银行提取现金

参考答案:

C

A选项应编制库存现金付款凭证，B选项应编制银行存款收款凭证，D选项应编制银行存款付款凭证。

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根据《现金管理暂行条例》的规定，下列关于现金管理的表述中，正确的有（）。

下列各项中，关于银行结算方式的说法正确的是()。

某公司2009年初资产总额5000000元，负债总额2000000元，当年接受投资者投资

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列有关银行结算账户的表述

现金结算的特点是（）

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，银行在银行结算账户的使用中

下列关于单位库存现金限额的表述中，正确的有（）。

现金和银行存款的管理人员是（）。

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