Ta老师题库

在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（）。

12 查阅

【多选题】在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（）。

A、不应采用套期保值方法来规避风险
B、仍应采用套期保值方法来规避风险
C、可考虑进行部分套期保值来规避风险
D、尽量不采用基差定价交易模式

参考答案:

A,D

相关问题:

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（）。

为了对冲这份产品中的Gamma风险，发行者应该选择（）最合适。

为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。

该基金面临的风险是（）。

假设该企业将套保比例定为风险敞口的80%，并在4月16日以5590元/吨的价格

某家金融机构发行浮动利率债券后，承担的主要风险是（）。

影响国债价值的最主要风险因子是（）。

在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。