Ta老师题库

()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

9 查阅

【单选题】()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值

参考答案:

D

相关问题:

根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是()。

下列不属于系统性风险特点的是()。

减少回购交易信用风险的方法有()。

基金管理费率通常与基金投资风险成()。

()取决于投资者的风险厌恶程度。

()是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供

()又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本

流动性风险管理的主要措施不包括()。

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。