詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为(),用β系数衡量。

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【单选题】詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为(),用β系数衡量。

A、全部风险
B、不可控制风险
C、系统性风险
D、股票市场风险

参考答案:

C

基金从业