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资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

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【单选题】资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

A、系统风险
B、利率风险
C、非系统风险
D、市场风险

参考答案:

C

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薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于()

某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为()。

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优

一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为()。

已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投

马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的

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