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假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元

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假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为( )元。

A、1.15

B、2.15

C、2.2

D、2.05

参考答案:

A解析：本题考查基金估值的概念。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

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