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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95

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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230．95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966．45元，请问其折算比例是（）。

A.1．06384925

B.1．07384395

C.0．92786407

D.0．92765293

参考答案:

B(JP22)基金份额折算比例=(当日的基金资产净值／当日的基金份额总额)／(当日标的指数收盘值／1000)，将题中数据代入公式，折算比例=(95／3013057000)／(966．45／1000)=1．07384395。

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