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两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。()(2003年)

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两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。(　　)(2003年)

A

错

B

对

参考答案:

答案： B

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资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的

无论资产之间相关系数的大小，投资组合的风险不会高于所有单个资产中的

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的有()。

有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中

下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有()。

在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有()。

下列各项中，影响证券投资组合β系数的有()。

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