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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则()。

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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则(　　)。

A

该组合的非系统性风险能充分抵消

B

该组合的风险收益为零

C

该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D

该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差

参考答案:

答案： A

相关问题:

某投资的β系数是1.4，市场无风险收益率是6%，市场收益率是10%，则

如果组合中包括了全部股票，则投资人()。

当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应()。

某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30

与收益相关的政府补助的确认，下列说法中正确的有（）。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是

市场上国库券利率为5%，通货膨胀补偿率为2%，风险收益率为6%，则利率

某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，则该投

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