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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任

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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任。

A

基金管理公司；中国证监会

B

基金托管人；基金投资者

C

基金管理公司；托管人

D

基金管理公司；基金管理人

参考答案:

正确答案本题考查QDII基金管理的基本内容。基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。故本题选C选项。

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目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。A

对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是（）。A基金份额净值应当在

从（）出发，基金会计期间划分必然更加细化。A全面性B准确性C及时性D

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按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（）的，

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